Просмотр вакансии

Обязанности:

• Ежедневный контроль денежных потоков группы компаний: планирование поступлений и выплат, предотвращение кассовых разрывов;
• Оптимизация финансовых операций: организация эффективных схем платежей, размещение временно свободных средств на депозитах, ВГО;
• Управление ликвидностью: мониторинг остатков на счетах, прогнозирование cash flow, оперативное перераспределение средств между юрлицами группы;
• Работа с банками и платежными системами: открытие/закрытие счетов, подключение эквайринга, согласование тарифов, оформление банковских гарантий и аккредитивов;
• Контроль корпоративных карт и кредитных линий;
• Подготовка отчетности: формирование и анализ ДДС;
• Взаимодействие со смежными подразделениями;
• Разработка и внедрение регламентов казначейских процессов .

Требования:

• Опыт работы в казначействе, финансовом управлении или банковской сфере — от 3 лет;
• Опыт подготовки БДДСБаланса;
• Знание управления ликвидностью, cash flow, работы с банками иплатежными системами;
• Опыт краткосрочного и долгосрочного финансового планирования;
• Навыки работы с корпоративными картами, кредитнымилиниями, депозитами;
• Уверенное владение 1С, Excel (сводные таблицы, сложные формулы),знание 1С: БИТ.Финанс — преимущество;
• Понимание налогообложения, валютного контроля, работы сгарантиями и аккредитивами.

Условия:

• Оформление в соответствии с ТК РФ
• Высокая заработная плата
• Комфортабельный офис у ст. м. Петроградская
• График работы с 10.00 до 19.00, 5/2