Просмотр вакансии

Формировать пакет платежных документов в соответствии с установленным порядком казначейского и банковского сопровождения расчетов по ГОЗ;

Осуществление контроля и согласование платежей, формируемых центрами финансовой ответственности;

Организация работы с банками, кредитными организациями, и территориальным органом федерального казначейства (валютный контроль, расчетно-кассовое обслуживание (в том числе ГОЗ), банковские гарантии, "зарплатные проекты";

Работа в автоматизированной системе единого казначейства корпорации;

Работа в автоматизированной системе финансово-закупочной деятельности;

Согласование доходных и расходных договоров;

Бюджетирование движения платежных средств на год и месяц, план-факт анализ, подготовка аналитических материалов;

Составление план-фактного бюджета движения денежных средств (ДДС);

Контроль уровня дебиторской (ДЗ) и кредиторской (КЗ) задолженностей;

Формирование и представление отчетности в вышестоящие организации и банки;

Контроль и анализ дебиторской/кредиторской задолженности;

Расчеты в иностранной валюте, проведение взаимозачетов;

Описание и оптимизация бизнес-процессов: разработка и актуализация регламентов и иных документов, касающихся бюджетирования, организации платежей и иных процессов, связанных с финансовой дисциплиной;

Работа в 1С, excel, word, клиент-банки и т.д.;

Взаимодействие между подразделениями предприятия.