Просмотр вакансии

• Ведение внутреннего учета денежных средств и ценных бумаг по трем видам деятельности (брокерская, доверительное управление, дилерская);
• Взаимодействие с депозитариями, биржами и клиринговыми организациями при сопровождении собственных и клиентских сделок. Оформление депозитарных поручений, передаточных распоряжений и сопровождающих документов, клиентских отчетов;
• Своевременное обеспечение расчетов по операциям с активами клиентов и организации;
• Взаимодействие с контрагентами и клиентами организации;
• Проведение сверки остатков денежных средств и ценных бумаг клиентов организации, а также записей внутреннего учета;
• Предоставление данных внутреннего учета сотрудникам других подразделений;
• Формирование ежемесячной, ежеквартальной, ежегодной обязательной отчетности по формам регулятора (ОКУД0420431 «Сведения об осуществлении брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами», ОКУД0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)», ОКУД0420415 «Отчет профессионального участника по ценным бумагам», ОКУД0420459» Реестр ценных бумаг»);
• Расчет НДФЛ клиентов по результатам отчетного периода;
• Расчет вознаграждения по договорам доверительного управления;
• Взаимодействие и постановка технических заданий вендорам программного обеспечения

Требования: высшее образование, стаж работы в финансовой сфере или в инвестиционной компании не менее 1 года, наличие аттестата 1.0 будет являться преимуществом.