Город: Алматы
Зарплата:
от 500000
KZT
Занятость: Полная занятость, Полный день
Опыт работы: От 3 до 6 лет
- Финансовое управление:
- Контроль за остатками и движением денежных средств:
- Регулярная проверка остатка на расчетных счетах.
- Мониторинг поступлений и расходов денежных средств, включая анализ их динамики.
- Проведение платежей:
- Осуществление расчетов с контрагентами через систему «Банк-клиент», включая внутренние и валютные платежи.
- Подготовка и оформление платежных поручений, обеспечение их своевременной отправки в банк.
- Формирование отчетов:
- Составление ежедневных, недельных и месячных отчетов по движению денежных средств.
- Подготовка отчетов по авансовым отчетам и сверке с контрагентами.
- Внутригрупповые операции:
- Проведение сверок по внутригрупповым операциям
- Ведение реестра внутригрупповых договоров
- Подготовка внутригрупповых договоров
- Контроль за остатками и движением денежных средств:
- Бюджетирование и прогнозирование:
- Составление бюджета:
- Разработка и актуализация бюджета движения денежных средств (БДДС) на основе анализа исторических данных и планируемых поступлений.
- Прогнозирование:
- Проведение краткосрочного и долгосрочного прогнозирования денежного потока.
- Подготовка ежемесячных и квартальных прогнозов кассовых поступлений и расходов.
- Составление бюджета:
- Работа с банками и контрагентами:
- Взаимодействие с банками:
- Открытие и ведение расчетных счетов, получение кредитных линий и банковских гарантий.
- Консультирование по условиям обслуживания и работе с финансовыми продуктами.
- Кредитование:
- Ведение реестра и графиков договоров займов и инвестирования
- Сверки по займам и инвест. договорам
- Подготовка документации и отчетности как по существующим займам и инвест.договорам, так и по будущим
- Сверка с контрагентами:
- Организация и проведение регулярных сверок с контрагентами по задолженностям и платежам.
- Обеспечение получения и правильного оформления первичных документов (акты, счета-фактуры, договоры).
- Взаимодействие с банками:
- Отчетность и документация:
- Финансовая отчетность:
- Составление отчетности в Национальный банк и другие контролирующие органы в соответствии с установленными сроками.
- Ведение учета всех финансовых операций в системе 1С или аналогичных программных продуктах.
- Контроль документов:
- Обеспечение наличия и правильности оформления оригиналов документов, подтверждающих финансовые операции.
- Подготовка и проверка отчетов для внутреннего контроля и аудита.
- Финансовая отчетность:
- Анализ и оптимизация:
- Анализ затрат:
- Оценка эффективности расходов на банковское обслуживание, включая комиссии и спреды.
- Проведение анализа движения денежных средств по различным статьям бюджета для выявления неэффективных расходов.
- Автоматизация процессов:
- Участие в проектах по автоматизации казначейских процессов, внедрение новых программных решений.
- Оптимизация процессов работы с банками и контрагентами для повышения эффективности работы.
- Анализ затрат:
- Контроль за работой кассиров:
- Контроль работы с наличными:
- Своевременное отражение движений денег в кассе в бух учете и кассовом отчете
- Ежедневная инкассация
- Выдача зарплаты
- Покупка валют
- Контроль работы с наличными:
- Образование:
- Высшее экономическое или финансовое образование.
- Опыт работы:
- Не менее 3-5 лет на аналогичной позиции (казначей, финансовый аналитик, бухгалтер).
- Навыки и знания:
- Продвинутое владение Excel (продвинутый уровень), включая работу с формулами, сводными таблицами и анализом данных.
- Опыт работы с 1С или аналогичными бухгалтерскими системами.
- Знание валютного законодательства, принципов работы казначейства, бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
- Личные качества:
- Высокие аналитические способности, внимание к деталям и стрессоустойчивость.
- Способность работать в условиях многозадачности, ответственность, коммуникабельность.
- Языковые навыки:
- Знание английского языка будет являться преимуществом.
- Официальное оформление по Трудовому Кодексу РК с соблюдением всех прав и гарантий.
- График работы:
- 5/2 с 9:00 до 18:00.
- Место работы:
- Удобное расположение офиса.
- Преимущества:
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
- Оплачиваемые отпускные и больничные.
- Компенсация расходов на обучение и другие социальные льготы.
- Молодой и дружный коллектив, поддерживающая корпоративная культура.
Похожие вакансии