Просмотр вакансии

Первый в Сибири Акватермальный курорт "Хвоя" находится в реликтовом лесу, на побережье Обского моря, в предместьях г. Новосибирска (всего в 10-ти минутах езды от Академгородка). Мы собираем талантливых профессионалов из разных сфер для реализации наших масштабных планов и проектов. В связи с расширением штата компании, сегодня мы в поиске Экономиста

Обязанности:

1. Казначейство и РКО

• Контроль правильности отражения операций по расчетно-кассовому обслуживанию в бухгалтерии (разнесение платежных документов, корректность проводок)
• Ведение и контроль банковских счетов компании (рублевые, валютные, депозитные)
• Подготовка платежного календаря, контроль его исполнения
• Ежедневный контроль движения денежных средств (ДДС) и формирование оперативной отчетности
• Подсчет и анализ кассовых разрывов, подготовка предложений по их минимизации
• Мониторинг остатков на счетах, оптимизация структуры денежных средств
• Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, настройке систем ДБО

2. Кредиты, займы и долговые инструменты

• Ведение кредитного портфеля: учет всех кредитных договоров и договоров займа
• Расчет и контроль начисления процентов и основного долга (ОД) по кредитам и займам
• Контроль сроков платежей по кредитам, займам, облигациям, своевременное формирование заявок на платежи
• Подготовка отчетов по состоянию кредитного портфеля (остатки, графики погашения, планирование нагрузки на ДДС)
• Взаимодействие с банками и УК по текущим кредитам и займам (графики, пролонгация, реструктуризация, досрочное погашение)
• Сопровождение сделок по выпуску и обслуживанию облигационных займов:
  • расчет процентов (купонных выплат),
  • учет амортизации,
  • погашение, переворот выпусков.
• Подготовка материалов для переговоров с банками (лимиты, ковенанты, новые кредитные линии)

3. Бюджетирование и управленческий учет

• Формирование планового бюджета доходов и расходов
• Ведение фактического и ожидаемого бюджета, контроль исполнения по статьям
• План-фактный анализ, выявление и объяснение отклонений
• Подготовка пояснительных записок, аналитических материалов для руководства
• Контроль качества планирования со стороны подразделений (корректность вводимых данных, полнота информации)

4. Отчетность

• Ежедневные отчеты по ДДС
• Подготовка ежемесячной, квартальной и годовой управленческой отчетности для руководства
• Формирование пакета управленческой отчетности (финансовые результаты, баланс, ДДС)
• Подготовка отчетов для внешних контрагентов (банки, инвесторы, УК) при необходимости

5. Финансовое планирование и аналитика

• Подготовка финансовых моделей для инвестиционных проектов
• Разработка бизнес-планов и их финансового обоснования
• Анализ финансовой устойчивости компании (ликвидность, долговая нагрузка, рентабельность)
• Участие в разработке стратегических планов финансирования

Требования

• Высшее (желательно экономическое или финансовое) образование
• Опыт работы экономистом/финансистом/казначеем от 3 лет
• Знание бухгалтерского и управленческого учета, принципов бюджетирования и казначейства
• Уверенное владение 1С: Бухгалтерия (желательно знание 1С: УХ или ERP)
• Отличное знание Excel: сводные таблицы, ВПР/ПОИСКПОЗ, ПРОСМОТРХ, СУММЕСЛИ, функции для анализа данных
• Знание принципов кредитования, работы с облигационными займами
• Навыки подготовки финансовых моделей и отчетности
• Умение вести переговоры с банками и управленческими компаниями

Будет плюсом:

• Опыт сопровождения облигационных займов
• Опыт участия в автоматизации финансовых процессов

Мы предлагаем:

• официальное трудоустройство по ТК РФ;
• полный соц. пакет (оплата отпуска, больничного);
• график 5/2, с 9-00 до 18-00 или 8-00 до 17-00
• своевременная выплата заработной платы 2 раза в месяц;
• бесплатное обучение за счет компании;
• корпоративное питание в ресторане "Лес";
• доставка служебным транспортом от г. Бердска и г. Новосибирска (Речной вокзал);
• место работы: Новый поселок, Речкуновская зона отдыха, 7