Просмотр вакансии

Ведение кассовых операций (прием и выдача наличных), оформление приходных и расходных документов. Осуществление операций с ценными бумагами и денежными средствами. Составление кассовой отчетности. Ведение кассовых книг в рублях. Ежедневный прием выписок посредством программ Клиент-Банк по счетам в нескольких банках, выгрузка выписок в программу 1-С. Контроль правильности разнесения выписок по счетам согласно аналитическому учету. Работа в 1С 8.3 Корп. Формирование ежедневных реестров платежей. Оформление и отправка платежных поручений в рублях через систему банк-клиент. Подготовка отчетности о движении денежных средств. Ввод банковских реквизитов в информационную систему 1С. Проверка реквизитов по налоговым, таможенным и прочим платежам. Коммуникация с банками по всем вопросам (открытие/закрытие расчетных счетов, продление электронных ключей, анкетирование). Контроль документооборота на участке, ведение архива банковских выписок, платежных поручений, оплаченных счетов. Подготовка документации по требованиям контролирующих органов (в рамках работы на участке). Подготовка отчетности для руководства, собственника. Взаимодействие с банками по текущим вопросам. Знание первичной документации, кассы, авансовые отчеты (60, 62, 71, 76, 50, 51, 57, 58).

Требования:

Высшее экономическое образование,

Опыт работы