Город: Астана
Занятость: Полная занятость, Полный день
Опыт работы: От 3 до 6 лет
- Вести управленческий и инвестиционный учёт портфеля: ежедневный и ежемесячный расчёт доходности, структуры и стоимости активов;
- Рассчитывать доходность портфеля по методикам TWRR, MWRR, IRR, анализировать отклонения и динамику показателей;
- Готовить и подавать регуляторную отчётность AFSA в части лицензий CIS и Managing Investments, включая отчёты по COB 8, 9, 16 и PRU;
- Обеспечивать контроль сделок, расчётов и переоценок, сверку данных с кастодианом, брокером и управляющими;
- Подготавливать NAV-отчёты, отчёты по движению средств и структуре портфеля для внутренних целей и клиентов;
- Участвовать в проверках AFSA и аудитах, обеспечивая полное соответствие нормативным требованиям;
- Контролировать разделение клиентских и собственных средств, а также корректность отражения операций в учётных системах;
- Готовить аналитические материалы и презентации для руководства и инвестиционного комитета (доходность, динамика, расходы, комиссии);
- Поддерживать и совершенствовать внутренние процедуры по учёту, контролю и отчётности в рамках операционных процессов;
- Участвовать в онбординге клиентов и управляющих, настройке процессов с кастодианами и сервис-провайдерами.
Требования:
- Высшее образование в области экономики, финансов, бухгалтерского учёта или аудита;
-
Не менее 3 лет в финансовой или инвестиционной сфере;
-
Опыт работы в управляющей компании, брокере или кастодиане на позициях middle/operations analyst, back office или reporting specialist — преимущество;
-
Практические знания в области инвестиционного учёта, расчёта доходности, NAV и взаимодействия с AFSA;
-
Владение Excel на продвинутом уровне (формулы, сводные таблицы, XIRR, Power Query);
-
Понимание принципов расчёта доходности (TWRR, MWRR, IRR, доходность портфеля, NAV);
-
Понимание стандартов отчётности для AFSA (COB 8, COB 9, COB 16, PRU);
-
Навыки подготовки отчётности по лицензиям CIS (Collective Investment Scheme) и Managing Investments;
-
Знание процессов расчёта комиссий, учёта сделок, начисления доходов и сверки с кастодианом;
- Опыт взаимодействия с управляющими компаниями, аудиторами, депозитариями и брокерами;
- Свободное владение английским языком.
- Ответственность;
- Внимательность к деталям;
- Аналитический склад ума;
- Стрессоустойчивость;
- Коммуникабельность.
Адрес: Астана, ,
Похожие вакансии