Просмотр вакансии

• - Формирование бюджета движения денежных средств (БДДС) в рамках годового, квартального и оперативного ежемесячного планирования (расчет налогов, планирование мероприятий инвестиционной программы, расчет планируемых лизингов, расчет начисленных процентов по займам выданным и привлеченным).
• Контроль исполнения БДДС и анализ отклонений.
• Контроль движения финансовых потоков, а также анализ банковских операций в рамках заключенных договоров.
• Работа в системе клиент-банк.
• Отражение информации о движении денежных средств в программе 1С Предприятие.
• Анализ дебиторской/кредиторской задолженности.
• Подготовка периодической статистической отчетности.
• Ежемесячное заполнение показателей KPI в отчете Общества по итогам работы за каждый месяц, полугодия.
• Взаимодействие с банками и другими кредитными учреждениями.
• Подготовка отчетности по движению денежных средств для руководства.
• Подготовка информации для сторонних организаций (налоговая инспекция, администрация города, банковские учреждения и др.)
• Участие в инвентаризации.

Профессиональные знания и навыки, важные для этой позиции, компетенции

• Порядок составления финансовых и кассовых планов, кредитных заявок и смет, прогнозных балансов и бюджетов денежных средств, планов реализации продукции (товаров, услуг, работ).
• Методы оценки финансовых активов, доходности и риска.
• Основы управления оборотным капиталом, модели формирования собственных оборотных средств, нормирование оборотных средств.
• Порядок привлечения заемных и использования собственных средств.
• Порядок распределения финансовых ресурсов.
• Порядок финансирования капитального строительства, ремонта и затрат по техническому перевооружению Общества;
• Система счетов бухгалтерского учета.
• Порядок и формы финансовых расчетов;
• Принципы и методы налогообложения, способы уплаты налогов и сборов, характеристику основных налогов и сборов РФ;

• Трудовой договор, полный соц. пакет.