Просмотр вакансии

Обязанности:

• ведение внутреннего учета денежных средств и ценных бумаг по трем видам деятельности (брокерская, доверительное управление, дилерская);
• взаимодействие с депозитариями, биржами и клиринговыми организациями при сопровождении собственных и клиентских сделок. Оформление депозитарных поручений, передаточных распоряжений и сопровождающих документов, клиентских отчетов;
• своевременное обеспечение расчетов по операциям с активами клиентов и организации;
• взаимодействие с контрагентами и клиентами организации;
• проведение сверки остатков денежных средств и ценных бумаг клиентов организации, а также записей внутреннего учета;
• предоставление данных внутреннего учета сотрудникам других подразделений;
• формирование ежемесячной, ежеквартальной, ежегодной обязательной отчетности по формам регулятора (ОКУД0420431 «Сведения об осуществлении брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами», ОКУД0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)», ОКУД0420415 «Отчет профессионального участника по ценным бумагам», ОКУД0420459» Реестр ценных бумаг»);
• расчет НДФЛ клиентов по результатам отчетного периода;
• расчет вознаграждения по договорам доверительного управления;
• взаимодействие и постановка технических заданий вендорам программного обеспечения;

Требования:

• высшее образование;
• стаж работы в финансовой сфере или в инвестиционной компании не менее 1 года;
• наличие аттестата 1.0

Условия:

• оформление согласно ТК РФ;
• работа в крупной и стабильной компании;
• офис в центре города;