Город: Омск
Зарплата:
от 80000
RUR
Занятость: Полная занятость, Полный день
Опыт работы: От 1 года до 3 лет
Основные обязанности
- Формирование и контроль платежного календаря: Планирование поступлений и расходов на краткосрочную и среднесрочную перспективу.
- Оперативный мониторинг остатков на расчетных счетах и в кассе.
- Приоритизация платежей: Определение очередности оплат (критические, срочные, отсроченные) в условиях лимита денежных средств.
- Составление реестров на оплату и их согласование с руководителями.
- Работа по кредитным соглашениям.
- Подготовка документов для получения кредитов и overdraft (овердрафта).
- Контроль за соблюдением условий кредитных договоров (ковенантов).
- Расчеты и планирование платежей по процентам и основному долгу.
- Анализ эффективности привлекаемых кредитных продуктов (сравнение предложений банков, расчет полной стоимости кредита).
- Ведение текущих расчетных счетов: Открытие/закрытие счетов, работа с банковскими гарантиями, аккредитивами.
- Валютный контроль: Подготовка справок и документов для проведения валютных операций.
- Бюджетирование: Участие в составлении БДДС (Бюджета движения денежных средств).
- Финансовый анализ: Анализ ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости компании.
- Работа с дебиторской задолженностью: Контроль сроков погашения для обеспечения inflow (поступления) денежных средств.
- Взаимодействие с контрагентами: Согласование условий оплаты (отсрочек), работа по просроченной задолженности.
Требования
- Опыт работы с денежными потоками и банковскими продуктами
- Знание принципов бюджетирования и финансового анализа
- Умение работать с кредитными договорами и валютным контролем
- Ответственность и внимательность к деталям
Условия
- Полная занятость с графиком работы 5/2.
- Рабочий день с 08.00 до 16.30 Обед: с 12.00 до 12.30
- Доставка на работу и с работы транспортом компании по направлениям: Советский и Кировский округ.
Адрес: Омск, Нефтяной переулок, 1к1
