Просмотр вакансии

Обязанности:

• обслуживание паевых инвестиционных фондов в части учета имущества паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ/ОПИФ) и контроля за их составом и структурой;
• выдача согласий/отказов на распоряжение имуществом (денежные средства, ценные бумаги, биржевые/внебиржевые сделки) ПИФ;
• работа с первичными бухгалтерскими документами: договорами, банковскими выписками и платежными поручениями, счетами, актами, отчетами брокера;
• анализ договоров по деятельности ПИФ, взаимодействие с управляющими компаниями, осуществление контрольных процедур в отношении ПИФ и т.п.;
• проведение проводок в учетной базе на специализированной программе на основе первичных документов; знание работы Аванкор 1С (ОПИФ/ЗПИФ)
• формирование и сверка отчетности по ПИФ с использованием специализированной программы Фабрика сверка XBRL;
• формирование уведомлений о выявленных специализированным депозитарием нарушениях и их устранениях;
• консультирование управляющих компаний по вопросам деятельности паевых инвестиционных фондов.

Требования:

• Образование – высшее;
• Знание основных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность ПИФ;
• Опыт работы не менее 1 года в Специализированном депозитарии/Управляющей Компании на должности с аналогичным функционалом;
• Навыки в области бухгалтерского учета и налогообложения, работы с первичными бухгалтерскими документами и законодательными нормативными актами;
• Наличие опыта работы с хозяйственными договорами, в том числе, опыт ведения учета договоров аренды, кредитных договоров – приветствуется;
• Знание основ проведения операций с ценными бумагами в бухгалтерском учете;
• Ответственность, внимательность, инициативность, умение работать с большим объемом информации;
• Знание Стандартов СРО (НАУФОР) по определению СЧА; ОСБУ для некредитных финансовых организаций, МСФО 13

Условия:

• 5/2, график 9.00-18.00, пт. 9.00-16-45
• Полное соблюдение ТК РФ