Просмотр вакансии

Компания ABNMB Group усиливает финансовый блок и ищет Главного казначея, который выстроит системное управление денежными потоками группы компаний — от платежного календаря до точного cash flow forecast и автоматизированных процессов в 1С ERP.

Управление денежными потоками группы компаний: прозрачность, контроль и предсказуемость ликвидности

Построить прозрачную и управляемую систему движения денежных средств группы компаний:

• платежный календарь
• rolling cash flow forecast
• платежный комитет
• приоритизация платежей
• план-факт контроль
• внедрение системы ЦФО в платежный процесс
• автоматизация казначейских процессов в 1С ERP

1. Платежный календарь

• формирование единого платежного календаря группы компаний
• сбор заявок от подразделений
• консолидация и приоритизация платежей
• контроль исполнения платежей

2. Управление денежным потоком

• weekly / monthly cash flow forecast
• rolling forecast ликвидности
• контроль и предотвращение кассовых разрывов
• сценарное моделирование ликвидности
• план-факт анализ платежей
• выявление причин отклонений и повышение точности прогнозов

3. Платежный комитет

• подготовка реестра платежей
• формирование повестки
• сопровождение решений
• контроль исполнения утвержденных платежей

4. Банки и обязательства

• контроль остатков по счетам
• управление графиками кредитов и процентов
• контроль банковских комиссий
• оптимизация банковской инфраструктуры

5. Автоматизация

• внедрение treasury-процессов в 1С ERP
• автоматизация workflow заявок на оплату
• развитие отчетности и управленческой аналитики

6. ЦФО и прозрачность расходов

• внедрение аналитики платежей по центрам финансовой ответственности
• закрепление владельцев расходов (owners)
• повышение прозрачности затрат по функциям бизнеса

• от 2 лет опыта в казначействе / treasury / cash flow management
• опыт работы с платежным календарем
• опыт cash flow forecasting
• сильный Excel (сложные формулы, макросы)
• опыт работы с несколькими юридическими лицами (5+)
• опыт взаимодействия с банками
• высокая точность, внимательность и дисциплина
• самостоятельность и инициативность

Будет преимуществом:

• опыт автоматизации казначейских процессов в 1С ERP
• опыт управления кредитным портфелем
• работа с BI-инструментами

• прямое взаимодействие с CFO
• высокий уровень влияния на финансовые решения бизнеса
• реальные задачи и ответственность, без бюрократии
• возможность выстроить казначейскую функцию с нуля
• масштабный рост компании
• широкий периметр задач: HoReCa + производство + expansion

Условия:

• официальное оформление по ТК РУз
• график работы 5/2, с 09:00 до 18:00
• комфортный офис и поддержка сильной команды
• конкурентный уровень дохода (обсуждается на собеседовании)
• корпоративное обучение и профессиональное развитие
• курсы английского языка
• корпоративная мобильная связь
• вся необходимая техника и оборудование для работы
• ежегодные и ежемесячные корпоративные мероприятия и дополнительные бонусы.