Город: Ростов-на-Дону
Занятость: Полная, 5/2
Опыт работы: От 1 года до 3 лет
- Согласование заявок в 1С ERP;
- Контроль соблюдения установленных лимитов бюджета движения денежных средств;
- Формирование ежедневных реестров платежей и платежных поручений по рублевым и валютным операциям;
- Исполнение утвержденного реестра платежей через ДБО Банк Клиент, контроль за статусом исполнения платежей (от 170 платежей в платежный день (2 р в неделю));
- Ежедневное получение выписок по банковским счетам, разноска банковских выписок;
- Предоставление в банк документации для валютного контроля в порядке и сроки, регламентированные Инструкцией Банка России;
- Выполнении функций валютного контроля;
- Контроль исполнения финансовых обязательств перед контрагентами;
- Взаимодействие с банками по вопросам размещения свободных денежных средств на НСО, депозитах;
- Открытие /закрытие счетов, оформление ЭЦП, токенов (контроль за сроком действия, актуальности ключей);
- Формирование отчетности, подготовка обзорных и информационных писем по направлению деятельности отдела казначейских операций. Сбор и актуализация данных, необходимых для формирования отчетности.
- Участие в проведении комплексных целевых проверках.
- Высшее профессиональное образование ("экономика и финансы", "бухгалтерский учет и аудит");
- Опыт в аналогичной должности не менее 2х лет обязателен;
- Знание федерального закона 173 -ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
- Обязательно: опыт выполнения функций валютного контроля;
-
Практический опыт в должности бухгалтера на участке банк клиент/казначея в коммерческом секторе;
-
Навыки формирования платежных поручений, проведения валютных операций;
-
Уверенный пользователь Word, EXCEL, знание 1С Бухгалтерия 8.3,1C ERP;
-
Опыт работы с большим количеством информации.
-
Оформление согласно ТК РФ. Трудоустройство на должность: Главный специалист казначейских операций.
-
График работы 5/2 с 9:00 до 18:00 (Суббота, Воскресенье выходные).
-
Полностью "белая" заработная плата, обсуждается по итогам собеседования.
-
Работа в команде профессионалов.
Адрес: Ростов-на-Дону, Береговая улица, 17
Похожие вакансии