Город: Москва
Занятость: Полная, 5/2
Опыт работы: От 3 до 6 лет
Ozon Банк — это подразделение Ozon, в котором тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы и пути к результату.
Cейчас мы в поиске опытного специалиста в команду управляющей компании, чтоб вести учет операций ПИФ, активами которых являются ценные бумаги российских эмитентов и недвижимость.
Вам предстоит:
- Вести учет операций с паевыми инвестиционными фондами в соответствии с требованиями законодательства;
- Рассчитывать СЧА и стоимости инвестиционного пая паевых инвестиционных фондов, сверять со спецдепозитарием;
- Cоставлять и предоставлять отчетности ПИФ;
- Согласовывать со специализированным депозитарием сделок по распоряжению имуществом паевого инвестиционного фонда;
- Подготавливать платежи для оплаты;
- Взаимодействовать с контрагентами (брокер, специализированный депозитарий, регистратор, аудитор, оценщик).
Мы ожидаем:
- Высшее образование;
- Релевантный опыт от 3 лет с БПИФ и ЗПИФ;
- Опыт работы в Аванкор, ПИФ 3, «Фабрика XBRL» как преимущество.
Адрес: Москва, Пресненская набережная, 10блокС
Похожие вакансии