Город: Москва
Зарплата:
от 163000
RUR
Занятость: Полная, 5/2
Опыт работы: От 3 до 6 лет
- Формирование требований на платеж, реестра на платеж, отражение выписок в системе 1С:СКК ОАО «РЖД»;
- Взаимодействие с банками в рамках РКО, контроль исполнения платежных поручений в системе клиент-банк, размещение депозитов и НСО, зарплатный проект, предоставление информации по запросам банков;
- Контроль остатков денежных средств на счетах компании;
- Контроль платежей (анализ лимитов в рамках бюджета, наличия КЗ/ДЗ, соответствия платежей условиям заключенных договоров, проверка реквизитов),
- Контроль платежного календаря; формирование отчета по исполнению БДДС (анализ отклонений), оперативных отчетов/справок для казначейского контроля ОАО «РЖД»
- Взаимодействие с казначейским контролем ОАО «РЖД»,
- подготовка оперативных отчетов (о расходах/поступлениях/остатках) для руководителя;
- контроль исполнения бюджета в рамках БДДС
- Знания в области бухгалтерского и управленческого учета
-
Умение работать в клиент-банке
-
Знания в области бухгалтерского учета (участок «Денежные средства»)
-
Ключевые навыки: БДДС, план-факторный анализ БДДС, MS Excel, Word, 1С
-
Внимательность, ответственность, аккуратность.
- Оформление по ТК РФ, испытательный срок – 3 месяца;
- График работы 5/2 с 9 до 18;
- Добровольное медицинское страхование;
- Ежегодная индексация заработной платы;
- Офис расположен в районе станций метро Комсомольская, Красносельская
Адрес: Москва, Каланчёвская улица, 17с1
Похожие вакансии