Просмотр вакансии

АО «УзТМК» рассматривает кандидата на должность начальника отдела казначейства в Департамент экономики и финансов.

Основная задача должности — организация и контроль казначейской функции компании: управление денежными потоками, платежным календарем, банковскими операциями, валютными платежами, ликвидностью, финансовыми обязательствами и казначейской отчетностью.

Обязанности

• Руководство отделом казначейства.
• Организация и контроль платежного процесса компании.
• Формирование, ведение и актуализация платежного календаря.
• Ежедневный контроль денежных потоков и остатков на расчетных, валютных и иных банковских счетах.
• Контроль своевременного исполнения платежей по утвержденным заявкам, договорам, счетам и иным документам.
• Проверка корректности платежных документов, реквизитов, назначений платежей и подтверждающих материалов.
• Контроль соответствия платежей утвержденным бюджетам, лимитам, договорам и внутренним регламентам.
• Приоритизация платежей с учетом ликвидности, обязательств, сроков и решений руководства.
• Контроль расчетов с поставщиками, подрядчиками, банками, государственными органами и иными контрагентами.
• Взаимодействие с банками по расчетно-кассовому обслуживанию, валютным операциям, кредитам, депозитам, банковским гарантиям, аккредитивам и иным банковским продуктам.
• Контроль открытия, закрытия и сопровождения банковских счетов.
• Сопровождение кредитных линий, займов, банковских гарантий и иных инструментов финансирования.
• Контроль графиков погашения кредитов, процентов, комиссий и иных обязательств перед банками.
• Организация работы по валютным платежам, конвертации, покупке и продаже валюты.
• Контроль международных расчетов и платежей по внешнеэкономическим контрактам.
• Подготовка краткосрочного и среднесрочного прогноза движения денежных средств.
• Сверка фактических платежей с бюджетом, планом и платежным календарем.
• Анализ отклонений по денежным потокам, платежам, остаткам и обязательствам.
• Ведение реестров платежей, банковских счетов, кредитов, депозитов, гарантий, аккредитивов, валютных операций и финансовых обязательств.
• Подготовка регулярной казначейской отчетности для руководства.
• Взаимодействие с бухгалтерией, финансово-экономическим направлением, юридической службой, закупками и подразделениями-заказчиками.
• Контроль финансовой дисциплины и внутренних процедур согласования платежей.
• Подготовка предложений по автоматизации казначейских процессов, отчетности и платежного календаря.

Требования

• Высшее образование в области финансов, экономики, бухгалтерского учета и аудита, банковского дела, финансового менеджмента, корпоративных финансов, казначейства или смежных направлений.
• Опыт работы в финансах, казначействе, банке, бухгалтерии, корпоративных финансах или финансовом контроле — не менее 5–7 лет.
• Опыт работы на руководящей должности или управления небольшой командой — не менее 2–3 лет.
• Опыт ведения платежного календаря и контроля денежных потоков.
• Опыт организации и контроля платежного процесса.
• Опыт взаимодействия с банками.
• Опыт работы с расчетными, валютными и банковскими операциями.
• Опыт подготовки финансовой и казначейской отчетности.
• Опыт работы с договорами, счетами, актами, заявками на оплату и платежными документами.
• Опыт контроля бюджетов, лимитов, остатков и финансовых обязательств.
• Уверенное владение MS Excel.
• Внимательность к деталям, ответственность и высокая финансовая дисциплина.

Будет преимуществом

• Опыт работы в крупной промышленной, производственной, строительной, добывающей или холдинговой компании.
• Опыт сопровождения кредитных линий, банковских гарантий, аккредитивов, депозитов и международных платежей.
• Опыт работы с внешнеэкономическими контрактами и валютными платежами.
• Опыт внедрения или улучшения платежного календаря, казначейских реестров, финансовых дашбордов или автоматизации платежного процесса.
• Опыт работы с ERP, 1С, банк-клиентами, электронным документооборотом и финансовыми учетными системами.
• Знание Power BI или аналогичных инструментов финансовой аналитики.

Ключевые навыки

• Казначейство
• Платежный календарь
• Управление денежными потоками
• Контроль ликвидности
• Банковские операции
• Валютные операции
• Международные платежи
• Внешнеэкономические платежи
• Банк-клиент
• Расчетно-кассовое обслуживание
• Кредитные линии
• Банковские гарантии
• Аккредитивы
• Депозиты
• Финансовая отчетность
• Казначейская отчетность
• Бюджетный контроль
• Финансовое планирование
• Контроль платежей
• Работа с договорами
• Работа с банками
• Управление финансовыми рисками
• Управление командой
• MS Excel
• 1С
• ERP
• Электронный документооборот

Личные и управленческие компетенции

• Финансовая дисциплина.
• Системность.
• Внимательность к деталям.
• Ответственность за сроки и корректность платежей.
• Умение расставлять приоритеты.
• Способность работать с большим объемом финансовой информации.
• Конфиденциальность.
• Аккуратность в документах.
• Требовательность к качеству и срокам.
• Умение взаимодействовать с подразделениями и банками.
• Аналитическое мышление.
• Стрессоустойчивость.
• Контроль исполнения.
• Деловая коммуникация.