Город: Ростов-на-Дону
Зарплата:
от 80000
до 80000
RUR
Занятость: Полная, 5/2
Опыт работы: От 1 года до 3 лет
- Формирование и внесение платежных реквизитов в используемые платежные системы.
- Контроль исполнения бюджета движения денежных средств.
- Исполнение и контроль осуществления текущих платежей.
- Планирование, прогнозирование движения денежных средств, распределение и исполнение движение денежных средств между компаниями Группы.
- Управление банковскими счетами Группы, мониторинг остатков средств на счетах компаний Группы, осуществление консолидации остатков денежных средств на счетах для исполнения крупных платежей.
- Формирование ежедневной отчетности по движению и остаткам денежных средств на счетах компаний Группы Бенефициару и руководителям Финансового блока.
- Работа с ЭЦП – активация, деактивация, продление сроков использования.
- Своевременное оповещение бухгалтерской службы о поступающих запросах из банков.
- Составление и отправка ежегодных анкет юридических лиц в рамках 215-ФЗ.
- Размещение свободных денежных средств на депозиты организации.
- Расчеты с физическими лицами по аккредитивной системе.
- Исполнение возврата денежных средств плательщикам по ошибочным платежам.
- Осуществление сбора и анализа информационного и статистического материала по вопросам, входящим в компетенцию казначейства организации.
- Составление установленной отчетной документации и отчетов по казначейским операциям.
- Уведомление непосредственного руководителя обо всех недостатках, выявленных в процессе деятельности, представление рекомендаций по их устранению.
- Высшее образование "Бухгалтерский учет, аудит"
- Опыт работы по специальности от 2-х лет.
- Опыт управления расчетами и денежными потоками организации.
- Опыт проведения банковских операций.
- Опыт формирования отчетности по казначейским операциям.
- Знание норм федеральных законов, нормативных правовых актов, регламентирующих ведение финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений.
- Знание стандартов финансового и бухгалтерского учета.
- Навыки построения сводных таблиц в Excel, уверенный пользователь 1С Бухгалтерия Предприятие, Банк-Клиент, 1С БИТ ФИНАНС
- Оформление по ТК РФ на период отсутствия основного работника (отпуск по уходу за ребенком).
- Режим работы 5/2 с 9:00 до 18:00, выходной: суббота и воскресенье.
- Комфортный офис, оборудованная кухня, чай, кофе.
- Служебная парковка.
- Корпоративные скидки.
- Дружный коллектив.
Адрес: Ростов-на-Дону, проспект Стачки, 25
Похожие вакансии