Город: Москва
Занятость: Полная, 5/2
Опыт работы: От 1 года до 3 лет
Задачи
1. Планирование ДДС и контроль остатков:
- Опыт построения и контроля системы платёжного календаря в холдинге (ГК из 5+ юрлиц)
- Навык составления краткосрочных (до месяца) и долгосрочных (до года) прогнозов ликвидности с точностью не ниже 80%
- Умение рассчитывать и поддерживать целевой остаток денежных средств (операционный, резервный, страховой запасы)
- Навыки работы с лимитами и обязательствами внутри периметра холдинга
2. Банковское и казначейское обеспечение:
- Навыки прохождения финансового мониторинга и взаимодействия с банками
- Навык оптимизации средневзвешенных остатков — перевод избыточной ликвидности в овернайт, депозиты, обратное РЕПО
- Знание схем проведения массовых платежей (зарплатные проекты, расчёты с поставщиками — ИТ-компаниями, налоги)
Требования
- Опыт управления ликвидностью в ИТ/телеком/холдинге от трёх лет (5+ юрлиц)
- Владение платёжным календарем, прогнозирование ДДС с высокой точностью исполнения
- Продвинутый Excel + 1С (казначейство)
- Умение работать с банками топ-10
- Стрессоустойчивость, готовность к многозадачности
Адрес: Москва, Ленинградский проспект, 39с79
Похожие вакансии