Город: Москва
Зарплата:
от 150000
до 250000
RUR
Занятость: Полная, 5/2
Опыт работы: От 1 года до 3 лет
- Ведение учета имущества и операций с паевыми инвестиционными фондами (интервальными, закрытыми) в соответствии с требованиями законодательства (Отражение операций в учетной системе)
- Расчет стоимости чистых активов (СЧА) и расчетной стоимости инвестиционного пая
- Взаимодействие с Управляющими компаниями: консультирование по возникающим вопросам, сверка отчетности, выдача согласий на проведение платежей
- Подготовка, проверка и сдача отчетности СД (в том числе регуляторной отчетности для Банка России)
- Контроль за составом и структурой активов ПИФ
- Образование высшее (желательно экономика, финансы, бухгалтерский учет)
- Глубокое знание законодательства (156-ФЗ, 39-ФЗ) и нормативов Банка России, регулирующих деятельность ПИФ
- Опыт работы в сфере коллективных инвестиций, УК или спецдепозитария на аналогичной должности от 1 года
- Опыт работы с первичной бухгалтерской документацией, знание порядка расчета СЧА и правил ведения бухгалтерского учета
- Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка 5.0 или 6.0 желательно
- Опыт работы в специализированном ПО: 1С, "Аванкор ПИФ" или "Fansy Spectre" желателен
- Уверенное владение MS Office, особенно Excel
- Официальное оформление в соответствии с ТК РФ
- Рабочая неделя 40 часов, график работы 5/2, возможен гибридный график или удаленная работа после успешного прохождения испытательного срока
- Возможность быстрого карьерного роста и повышения заработной платы в зависимости от результатов работы
- Оформление ДМС
- Работа в уютном офисе с комнатой отдыха и спортивным уголком
Адрес: Москва, Нижняя Красносельская улица, 40/12к10
Похожие вакансии