Город: Москва
Занятость: Полная, 5/2
Опыт работы: От 1 года до 3 лет
- Осуществление контроля за движением и остатками на банковских счетах предприятий, эффективным размещением д/с на счетах входящих в группу лиц Общества;
- Снятие, загрузка и разнесение (при необходимости) выписок по банковским счетам предприятий, входящих в группу лиц Общества, и их загрузка в 1С;
- Проверка платежей в реестре платежей дня на соответствие бюджету, на наличие согласования экспертами и УФП, последующая выгрузка и подписание утвержденных платежей в банк-клиенте;
- Контроль и своевременное продление ЭЦП банков предприятий, входящих в группу лиц Общества, находящихся в подразделении ЕРЦ;
- Оказание содействия предприятиям, входящим в группу лиц Общества в обеспечении непрерывной и корректной работы в системе 1С;
- Подготовка аналитических отчетов по текущей деятельности предприятий, входящих в группу лиц Общества;
- Контроль за открытием/закрытием банковских счетов предприятий, входящих в группу лиц Общества;
- Инициирование и разработка заданий по доработке системы «1С ТМХ: Бюджетирование» с целью совершенствования процесса автоматизации работы специалистов предприятий, входящих в группу лиц Общества;
- Взаимодействие с банками по текущей деятельности;
- Котировка ставок для размещения д/с;
- Проверка отчёта по размещению депозитов;
- Подготовка отчета по остаткам д/с;
- Подготовка реестра платежей ТМХ;
- Работа с ЭДО (КСЭД);
- Распределение денежных потоков и сбор д/с на банке размещения.
- Высшее образование (экономическое, финансовое);
- Релевантный опыт работы по задачам, описанным в разделе "обязанности";
- Знание и опыт работы с 1С, Транзит 2.0, мультибанк;
- Возможно рассмотрение кандидатов с минимальным опытом работы, при условии уверенного владения Excel (сводные таблицы, ВПР, формулы), готовых активно обучаться нюансам работы;
- Приветствуется опыт работы в казначействе или бухгалтерии (отдел платежей)
- Трансмашхолдинг - надежный и стабильный работодатель. Стабильные выплаты заработной платы, полное соблюдение ТК РФ;
- Конкурентная заработная плата: ежемесячный оклад + премии;
- ДМС после срока испытания;
- Скидки от компаний-партнёров (мобильная связь, фитнес, топливо и др.);
- Офисный формат работы, возможны командировки.
- Наш офис расположен рядом со ст.м. Фрунзенская (пять минут пешком).
Адрес: Москва, улица Ефремова, 10
Похожие вакансии