Город: Алматы
Занятость: Полная, 5/2
Опыт работы: От 3 до 6 лет
- Открывает лицевые счета клиентам в системе учета номинального держания;
- исполняет заключенные сделки и регистрирует в системе учета номинального держания сделки с активами клиентов;
- исполняет в системе учета номинального держания приказы клиентов, в том числе поручения клиентов на проведение операций с деньгами;
- взаимодействует с брокерами, регистратором, контрагентами по вопросам исполнения сделок с ценными бумагами;
- ведет достоверный и актуальный учет путем ведения журналов;
- регистрирует и своевременно отправляет уведомления клиентам об исполнении/ неисполнении их приказов/заказов;
- выполняет все необходимые действия и процедуры по ведению учета активов клиентов, а именно: 1) осуществляет сверки с номинальным держателем, в том числе с Центральным депозитарием, с кастодианом, с иностранной расчетной организацией в отношении ценных бумаг и денег; 2)осуществляет сверки с департаментом бухгалтерского учета и отчетности в отношении активов клиентов; 3)принимает документы, подтверждающие права собственности на финансовые инструменты и на иное имущество, а также документы, подтверждающие проведение операций с активами клиентов, в том числе выписки с лицевых счетов и отчеты о движении денег и финансовых инструментов от центрального депозитария, кастодианов, иностранных расчетных организаций и других номинальных держателей;
- контролирует правильность занесения данных в программное обеспечение и последующее устранение выявленных расхождений;
- осуществляет работу по автоматизации и доработке процессов в программном обеспечении;
- хранит и поддерживает клиентские заказы/ документацию в актуальном состоянии;
- осуществляет ведение дебиторской задолженности клиентов
- Образование - высшее экономическое, финансовое, бух. учет
- Опыт работы на аналогичной должности в брокерских/ инвестиционных компаниях
- Комфортабельный современный офис в районе Мегацентра на Розыбакиева
- Медицинская страховка на семью
- Сотовая связь в пределах лимита
- Обучение/ повышение квалификации за счет работодателя
- Дружный коллектив
Адрес: Алматы
Похожие вакансии