Просмотр вакансии

Обязанности:

• Формирование и отправка в банк платежных поручений по всем платежам компании, контроль за их исполнением.

• Ежедневное получение выписок по банковским счетам, отражение операций на счетах бухгалтерского учета.

• Сверка заполненных куратором заявок на оплату с подтверждающими документами (счета, договоры, УПД и др.) перед отправкой платежей; проверка наличия задолженности по контрагентам для исключения дублирования платежей.

• Контроль своевременности платежей по кредитным договорам, договорам займа, лизинга и аренды.

• Контроль правильности оплаты страховых взносов, начисление на счетах расходов будущих периодов в соответствии с законодательством.

• Ежедневный анализ остатков на банковских счетах по окончании рабочего дня, открытие депозитов для получения дополнительного дохода для общества.

• Оформление и отражение в учете расчетов по кредитам и займам, включая начисленные проценты.

• Оформление всех документов для проведения валютных операций по ВЭД:

  проверка валютных контрактов на соответствие валютному законодательству;постановка контрактов на учет в банке (анализ условий банков, выбор оптимального варианта для экономии средств);контроль сроков предоставления подтверждающих документов и исполнения контрактов для предотвращения штрафов;взаимодействие с банками по вопросам валютного контроля.

• Подготовка информации о движении денежных средств, отчетности по банковскому мониторингу, статистической отчетности.

• Анализ оборотно-сальдовой ведомости по счетам с подотчетными лицами; формирование на основе данных и служебных записок на командировки ведомостей на выплаты сотрудникам, заявок на оплату и платежных поручений

Требования:

• Опыт работы в управлении денежными средствами от 5 лет.

• Глубокое знание российского финансового и налогового законодательства.

• Уверенное владение офисным программным обеспечением и системой 1С: Бухгалтерия (участок банк-клиент, касса).

• Высокие профессиональные этические принципы.

• Ответственность, добросовестность, внимательность к деталям.

Условия:

• 5-ти дневная рабочая неделя
• Гарантии и компенсации согласно ТК РФ.
• Работа в стабильной, развивающей компании нефтесервисного направления.
• Молодой, дружный коллектив.
• Возможность карьерного роста, реализации профессиональных амбиций.